د نغدو پیسو محدودیت محاسبه - چټک او پرته له ستونزو سره!

د 2011 کال د اکتوبر په 12، روسیه مرکزي بانک د نغدو معاملو په اړه فرمان صادر کړ ، د دې په وینا، د 2012 کال راهیسې، د کوم سازماني او قانوني بڼه اقتصادي اقتصادي اړتیاوې د نغدو بکسونو محدودیت خپلواکه محاسبه کولو ته اړتیا ده. او که مخکې د دې موضوع په اړه دا شرکت په بشپړه توګه په مرکزي بانک پورې تړاو لري، نو دا به اړین وي چې خپل ځواکونه بیرته ونیسي او په خپلواک ډول یې پرېکړه وکړي. دا اندیښنې انفرادي سوداګر، چې اوس باید د ټولو نغدو معاملو ریکارډونه وساتي، د نغدو پیسو توازن باندې موجوده بندیزونو ته پاملرنه وکړي. په هرصورت، د خپګان او عصري کولو لپاره په چټکه کې ندی، د نغدو صندوقونو محاسبه کول او د نغدو پیسو تعقیب لیدل - دا ډیره ستونزمنه نه ده!

د نغدو پیسو محدودې نغدې پیسې دي چې په قانوني توګه د شرکت په نغدو راجستر کې ذخیره کیږي، او بانک ته یې لاس نه ورکوي. د هر ډول شرکت اصلي دنده یوازې د ځان لپاره غوره حد ټاکلو لپاره دی، او بیا د وخت اضافي نغدو پیسو ته اړتیا لري. د قانون په وینا، د نغدو توازن توازن محاسبه کولو لپاره کوم جدي مقررات شتون نلري، نو تاسو کولی شئ هر هغه وخت غوره کړئ چې فنډونه ترالسه شوي. ډیری وختونه، د دې لپاره چې د غیر ضروري سر درد مخه ونیسي د پیسو کمښت یا د اضافي اضافې سره، هڅه وکړئ چې د نغدو توازن لوړ لیست رامنځته کړئ. دا باید په پام کې ونیول شي چې د حد څخه زیاتې پیسې باید لږترلږه په اونۍ کې یوځل بانک سره وساتل شي. استثناوې یوازې د روسیې د لرې پرتو سیمو لپاره جوړې شوې دي، چې په کې کې یو بانک نشته. د دوی لپاره، د وخت موده 14 کاري ورځې دي.

د نغدو پیسو محاسبه کولو لپاره الګوریتم

1. موږ د هغه مودې ټاکنه کوو چې موږ یې کوو، په حقیقت کې، د نغدو پیسو محاسبه کول. د قانون له مخې، دا د 92 کاري ورځو نه شتون کېدای شي.

.2 د نغدو پیسو محاسبه د لومړني فورمول سره سم ترسره کیږي:

"د نغدو پیسو" = "د نغدو عوایدو" / "د بلې دورې په ورځو کې" "د نغدو پیسو لیږد ترمنځ د ورځو شمیر".

3. موږ د نقدي نظم سره سمون لرو ، او هر څه به په ترتیب سره وي!

راځئ د نغدو پیسو د محدودیت د محاسبې یو مثال وګورو

.1 په لومړي حالت کې، شرکت عواید لري. فرض کړئ چې گفٹ LLC د ټولو مواردو لپاره اصلي تحفیلونه پلوري. که د راپور ورکولو په دوره کې دوی د 71 ورځو لپاره د 2011 دریم ربع غوره کړي، چې عاید یې 500،000 روبله وي، او دا هټۍ هره جمعه نغدي ورکوي، بیا د فارمول مطابق: LC = 500،000 / 71 * 5 = 35 211 rubles.

2. مګر که چیرې شرکت د نغدو پیسو عواید نلري؟ پدې حالت کې، د تسلیم شوو کسانو تر منځ د ورځې شمیره، فارمول د کاري ورځو شمیره کاروي چې د بانکونو ترمنځ نغدي پیسې ترلاسه کوي. د بیلګې په توګه، LLC "کلیوالي شیده" د کروندګرو او کلیوالو اوسیدونکو څخه د لبنیاتو محصولاتو په اخیستلو کې بوخت دي. راځئ چې ووایو چې د شرکت مدیریت پریکړه وکړه چې د 2012 په اکتوبر کې واخلي، کله چې پیرود خورا خورا پیاوړی وو. اجازه راکړئ چې پیسې د هر درې ورځو په بدل کې نغدې پیسې ترلاسه کړي، او په اکتوبر کې 20 کاري ورځې وې. بیا، که د OOO کلیوالي شیدې عاید د دې دورې لپاره 300000 روبله وي، د نغدو پیسو محاسبه به د دې په څیر وګوري: LC = 300،000 / 20 * 3 = 60،000 rubles.